SAGE XRT
FORMATEUR
Équipe SOGEST
Nombre d'heures
2 jours (14h)
Résultats obtenus
100%
Objectif pédagogique
A l’issu de la formation, l’apprenant utilisera efficacement le logiciel SAGE XRT et la gestion des flux financiers ainsi que des paiements pour les entreprises.
Programme
- Les différents modules d’XRT
- L’administration : gestion des utilisateurs et des droits Assistant cellule
- Paramétrage du Workspace / Les paramètres : banque, services, sessions de télétransmission
- La télétransmission des fichiers en réception et en émission
- Audit sur le transfert des fichiers
- Historique des transferts
- Interface bancaire génération des fichiers
- Paramétrage du workspace
- Paramétrage des Règles de signature
- Paramétrage des messages et traitements
- Paramétrage des Signataires et Paniers
- Paramétrage Pouvoirs bancaires
- Signature de fichier
- Gestion de l’environnement : Le paramétrage Sociétés et Comptes bancaires, taux, devises, calendrier bancaire. Notion de flux de Trésorerie et son utilisation Les conditions bancaires et leurs implications.
- L’espace bancaire : Traitement des fichiers de banque, le contrôle des soldes
- La saisie des prévisions de Trésorerie
- Gestion des Flux : Fiche en valeur et les analyses
- Les échelles d’intérêts et le calcul du ticket d’agio
- Les décisions financières : Financement et placement
- Les Virements d’équilibrage
- Méthode de référencement des bénéficiaires
- Classification des bénéficiaires par catégorie
- Gestion des règlements par type et par lots
- Création de virements
- Création des bordereaux de remise et génération
- Télétransmission des Bordereaux de remise de Virements
- Interface des flux financiers du module paiement vers XRT Trésorerie
Inclus dans la formation
Prix :
NOUS CONTACTER
Instructeur :
Équipe SOGEST
Durée :
2 jours (14h)
Modules :
5
Personnes max :
15
Type :
INTRA / INTER
Certification :
NON
Objectif de la formation
- Présentation de la plateforme
- Connaitre les paramétrages Sage XRT Communication
- Connaitre les paramétrages Sage XRT Signature
- Maîtriser la gestion de trésorerie
- Maitriser les moyens de paiement
Personnes concernés
- Service Trésorerie, équipes financières et Directeur financier
Prérequis et accessibilité à la formation
- La formation s’adresse aux personnes ayant une connaissance des flux financiers et
une bonne maitrise de l’outil Excel - La formation et nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite
Modalités pédagogiques
- Logiciel et site base de connaissance de SAGE
- Salle de formation équipée
- Période d’application sur le logiciel
Modalités d'évaluation
- Evaluation des acquis en cours de formation
- Bilan de période en entreprise
- Enquêtes satisfaction au cours de la formation et à l’issue
